Periodiseringskørsler¶
Periodiseringer → Periodiseringskørsler samler de købsfakturaer, en periode har modtaget, men endnu ikke bogført, og lægger deres omkostning ind i perioden.
En periodiseringskørsel bogfører hver linje to gange: på bogføringsdatoen og igen på tilbageførselsdatoen med modsat fortegn. Omkostningen lander altså i den periode, den hører til, og forsvinder igen i den næste — du skal ikke huske at tilbageføre den selv.
Opret en kørsel¶
- Vælg Ny periodiseringskørsel.
- Vælg Datagrundlag. Købsfakturaer er det eneste grundlag, der kan periodiseres.
- Angiv Periode fra og Periode til.
- Angiv Bogføringsdato og Tilbageførselsdato.
- Vælg Modkonto. Den bærer modposten på hver eneste linje.
- Vælg Opret.
Kørslen oprettes som Kladde og får et bilagsnummer i firmaets egen nummerserie.
Perioden må ikke slutte, før den begynder, og tilbageførselsdatoen må ikke ligge før bogføringsdatoen. Kørslen bliver afvist, hvis datoerne modsiger hinanden.
Hvilke fakturaer kommer med¶
En faktura kommer med, når den venter på godkendelse, og den dato, den ville blive bogført på, ligger på eller før periodens slutdato. Har fakturaen ingen bogføringsdato, bruges dens dokumentdato i stedet.
Der er ingen tidligste dato. En faktura, der stadig venter på godkendelse længe efter, den er dateret, er en omkostning, perioden endnu ikke har taget, og den kommer derfor med.
Fakturaer, der allerede er bogført, kommer ikke med — deres omkostning ligger allerede i regnskabet. Kreditnotaer periodiseres ikke.
En fakturalinje, der allerede ligger på en kørsel, hvis periode overlapper den nye, kommer heller ikke med. Det gælder også kladder: en linje er optaget, indtil kørslen er bogført eller slettet.
Kladdelinjer¶
Under Kladdelinjer ser du de linjer, kørslen har samlet.
| Kolonne | Betydning |
|---|---|
| Leverandør | Leverandøren på den faktura, linjen kommer fra. |
| Reference | Fakturaens nummer. |
| Beskrivelse | Linjens tekst. Kan rettes. |
| Kontonr. | Den konto, linjen bogføres på. Kan rettes. |
| Mappet | Markerer en linje, der mangler en konto. |
| Bruttobeløb | Det beløb, der periodiseres. Kan rettes. |
Vælg de tre prikker på en linje for at rette momsbogføring og dimensioner.
Når du har rettet en linje, markeres den som Ændret, og du kan nulstille den. Nulstilling henter værdierne fra fakturalinjen, som den ser ud nu — har fakturaen fået ny kontering, siden kørslen blev oprettet, kommer den med.
Du kan også fjerne en linje fra kørslen. Fakturalinjen bliver så ledig igen og kan komme med på en senere kørsel over samme periode.
Husk at gemme, inden du forlader kørslen.
Linjer uden konto¶
En fakturalinje, der er konteret på en finanskonto, tager kontoen med sig. En linje, der står på en vare, har ingen finanskonto, og den kommer derfor ind uden konto og markeret i kolonnen Mappet.
Du skal vælge en konto på hver af disse linjer, før kørslen kan behandles.
Behandl kørslen¶
- Vælg Behandl.
- Bekræft i boksen.
Kladden bogføres, og kørslen skifter til Bogført. Derefter kan den ikke ændres.
Kørslen bliver afvist, hvis den ikke har nogen linjer, eller hvis en linje stadig mangler en konto. Beskeden nævner de fakturaer, det drejer sig om, så du kan se, hvilke linjer der mangler noget.
Hver købsfaktura, kørslen har hentet en linje fra, får en linje i sin egen log med datoen og kørslens bilagsnummer. Periodiseringen kan altså ses fra fakturaen og ikke kun fra kørslen.
Slet en kørsel¶
Vælg Slet for at fjerne en kladde og dens linjer. Fakturalinjerne bliver ledige igen.
En bogført kørsel kan ikke slettes. Er der bogført forkert, skal det rettes i økonomisystemet.