Tjeklisteskabeloner¶
Opgaveliste → Opgaveskabeloner er dér, tjeklisterne defineres. En skabelon beskriver, hvilke opgaver der skal udføres, af hvem og i hvilken rækkefølge. Hver kørsel oprettes ud fra en skabelon.
Opret en skabelon¶
- Vælg Opret tjeklisteskabelon.
- Giv skabelonen et navn og et nummer.
- Tilføj opgaverne.
Har du en skabelon, der ligner, kan du duplikere opgaver fra skabelon i stedet for at oprette dem forfra.
Opsætning af en opgave¶
For hver opgave angiver du:
| Felt | Hvad det gør |
|---|---|
| Beskrivelse | Hvad opgaven går ud på. Kan være fast, eller udfyldes af brugeren undervejs. |
| Tildelt bruger | Hvem opgaven tilfalder. |
| Rækkefølge | Opgavens placering i listen. |
| Afhængighed | En anden opgave, der skal være færdig først. |
| Opgavetype | Standard, Afstemning eller Bogføring. |
| Opgavetrin | De trin, brugeren skal igennem. |
Afstemningsopgaver¶
Sæt desuden op:
- Kontotype — bank, kunde, leverandør eller G/L konto — og selve kontoen.
- Afstemningsmetode — Balance eller Periode.
- Valuta — lokal valuta eller kontoens valuta.
- Tolerance — den tilladte afvigelse, angivet enten som beløb (LCY) eller som procent.
Tolerancen er det, der afgør, om brugeren kan indsende opgaven med en afvigelse.
Bogføringsopgaver¶
Vælg posteringstype: Hensættelser med tilbageførsel eller Hensættelser uden tilbageførsel. Posteringerne dannes som preview under kørslen og bogføres først, når tjeklisten er endeligt godkendt.
Godkendelsesflow¶
På skabelonen sættes op, hvem der skal godkende de kørsler, den danner — godkendelsesgrupper eller navngivne brugere. Det gælder så alle kørsler fra skabelonen.
Slet¶
Sletter du en skabelon, påvirker det ikke de kørsler, der allerede er oprettet ud fra den. De kører videre uændret.