Opret betalinger¶

Bank → Opret betalinger viser alle fakturaer og udlæg, der er bogført og venter på at blive betalt. Du vælger, hvad der skal betales, og udvalget bliver til en bunke.

Du slipper for at gå i banken, hente filer og lave manuelle trin: bunken sendes til banken, når den er godkendt.

Hvad listen viser¶

Kolonne	Betydning
Leverandørnavn	Leverandøren eller modtageren.
Fakturanummer	Fakturaens reference.
Rabatbeløb	Den kontantrabat, der kan opnås, hvis rabatter er slået til.
Rabatdato	Sidste dag, rabatten kan tages.
Forfaldsdato	Hvornår betalingen forfalder.
Betalingsdato	Hvornår betalingen er planlagt.
Beløb	Totalen i sin egen valuta.

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den.

Listen viser som udgangspunkt de betalinger, der stadig kræver handling: oprettede, afventende, afviste og fejlede. Vil du se de øvrige, skal du ændre statusfilteret.

Kontantrabat¶

Bruger jeres virksomhed kontantrabat, beregnes rabatbeløb og rabatdato for hver betaling. De vises, når rabatter er slået til under Bank → Indstillinger, og leverandøren har rabatbetingelser i Leverandøropsætning. Betingelserne kommer fra ERP-systemet.

En typisk betingelse er "1%, 10 dage, 30 dage" — 1% i rabat ved betaling inden for 10 dage, ellers forfald efter 30. Rabatbeløbet viser, hvad der trækkes fra; rabatdatoen viser sidste frist.

ⓘ-markeringerne¶

Et ⓘ ved et beløb betyder, at der findes en kreditnota på leverandøren. Den kan reducere en betaling, der endnu ikke er gennemført, eller modregnes i en fremtidig betaling, hvis fakturaen allerede er betalt.

Et ⓘ ved et leverandørnavn betyder, at leverandørens reg.nr. eller kontonummer er ændret, siden fakturaen blev indberettet, så du kan kontrollere, at betalingen går det rigtige sted hen.

Åbn og ret en betaling¶

Klik på fakturanummeret, eller brug Udvid til højre — begge åbner betalingens detaljer og aktivitetslog.

Rediger lader dig ændre, før betalingen oprettes:

Betalingstype — en lokal type som FIK, KID eller Giro, bankoverførsel, international betaling, eller markering af fakturaen som betalt.
Betalingsoplysninger — de felter, den valgte type kræver, fx IBAN, SWIFT/BIC, reg.nr. eller kontonummer.
Formålskode — kræves af banken over visse beløbsgrænser, fx 100.000 NOK eller 150.000 SEK, til myndighedsindberetning.
Besked til modtager — det, modtageren ser i sin bank.

Nulstil fortryder dine ændringer.

Beskeder på over 140 tegn

En besked på over 140 tegn sendes som et vedhæftet dokument i stedet for på selve betalingslinjen. For at den når frem, skal leverandørens e-mail til betalingsnotifikation være udfyldt på kreditoren i ERP-systemet. Vi anbefaler også at sætte en op til jeres eget selskab under Bank → Indstillinger → Betalingskvitteringer.

Betal en del af en faktura¶

Klik i beløbsfeltet, og skriv det beløb, der skal betales. Det må ikke overstige det oprindeligt bogførte beløb. Restbeløbet vises, når der findes en delbetaling, og holder du musen over feltet, kan du se, hvor meget der allerede er betalt.

Delbetalinger udlignes automatisk, efterhånden som de gennemføres, og nedskriver den åbne post, indtil den er fuldt udlignet.

Opret bunken¶

Sæt flueben ved de betalinger, der skal med. Antallet vises ved siden af den grønne Opret-knap.
Vælg betalingsdato.
Vælg den bankkonto, der skal betales fra, under Vælg bankkonto.
Klik på den grønne Opret-knap.
Gennemgå forhåndsvisningen af bunken. Den vises hver gang, uanset om bunken indeholder én eller mange betalinger.
Indtast din PIN-kode.
Indtast den engangskode, du får på sms.
Bekræft.

Nulstil alle valgte betalinger fjerner alle flueben.

Trin 6 og 7 kommer kun, hvis du selv har fuldmagt på kontoen.

At oprette og at godkende er to forskellige rettigheder

Der er ikke et separat trin, hvor bunken sendes til godkendelse. Opretter du bunken, og har du selv fuldmagt, godkender du den samtidig — derfor spørges der om PIN-kode og engangskode med det samme.

Har du kun ret til at oprette betalinger og ingen fuldmagt, stopper du efter trin 5. Bunken venter så på en kollega med fuldmagt på siden Godkend betalinger.

Begge rettigheder gives pr. bankkonto under Brugeropsætning, så du kan have ret til at oprette på én konto og kun godkende på en anden.

En bankkonto skal være sat op, før der kan betales fra den.

Totalen på tværs af valutaer¶

En bjælke viser summen af alt det valgte. Indeholder udvalget flere valutaer, omregnes beløbene og vises som et skøn i selskabets egen valuta. Klik på Total i DKK for at se beløbene fordelt pr. valuta.

Eksport og import¶

Eksport- og importknapperne

Eksport henter de aktive betalinger i listen som en CSV-fil med filtre og data. Du kan rette den i Excel og lægge den tilbage med Import, så du slipper for at rette betalinger enkeltvis.

Når en betaling ikke kan markeres¶

Hold musen over en grå betaling for at se hvorfor:

Besked	Hvad det betyder
Kun læseadgang til Opret betalinger	Du må se siden, men ikke oprette betalinger.
Du har ikke tilladelsen Opret betaling på denne bankkonto	Din adgang gælder ikke netop denne konto.
Din brugerkonto har ikke adgang til at signere betalinger	Din bruger er ikke sat op som bankbruger i selskabet.
Betalingen kan kun vælges i bestemte statusser	Posten er allerede på vej gennem betalingsforløbet.
Manuel betalingsmetode	Posten betales uden for 2Click Accounting.
Negativt beløb uden betalingsmetode	Typisk en kreditnota, der skal modregnes i stedet.

Manuel betaling¶

Skal du betale noget, der ikke har en åben post i ERP-systemet, vælger du Manuel betaling. Det kræver, at manuelle betalinger er slået til for selskabet, og at du har valgt ét selskab — ikke sammenlagt visning.

Betalingsoplysninger. Du udfylder kreditornavn og adresse, betalingsmetode, beløb og de oplysninger, betalingsmetoden kræver. Vælger du en kreditor, udfyldes adressen derfra, og du kan rette den. Kreditor er valgfri — lad feltet stå tomt for at betale en modtager uden kreditorkonto.

Betalingsfil (XML). Du vedhæfter en pain.001-fil på højst 10 MB. Filen sendes til banken, præcis som den er. Betalingsdatoen kommer fra filen, hvis den angiver en; ellers beholder betalingen den dato, du vælger.

Løn- og samlefiler

Er filen markeret som lønfil eller samlet bogføring, betales den som én samlet sum, og de enkelte transaktioner vises ikke i betalingsarkivet.